?？诼糜挝幕顿Y控股集團有限公司

2023年上半年財務(wù)信息公開(kāi)

一、基本情況

法定代表人：林文偉

公司注冊地址：?？谑袨I海大道173-2號 海旅文體中心揚帆工場(chǎng)

辦公地址：?？谑袨I海大道173-2號 海旅文體中心揚帆工場(chǎng)

郵政編碼：570311

網(wǎng)址：www.dyxsgyp.com

電子信箱：hljt@haikou.gov.cn

二、主要會(huì )計數據：      

                                                               （單位：萬(wàn)元）

注：合并數和本部數中，資產(chǎn)總額和負債總額均包含了589,077.55萬(wàn)元的代建項目資產(chǎn)及負債。資產(chǎn)負債率均未剔除代建項目資產(chǎn)及負債。

三、集團本部主要財務(wù)指標完成情況                                （單位：萬(wàn)元）

四、合并主要財務(wù)指標完成情況                                   （單位：萬(wàn)元）

(一）營(yíng)業(yè)總收入：本年預算17,343萬(wàn)元，本年累計完成4,094萬(wàn)元，完成23.61%。其中：資產(chǎn)租賃收入完成1,759萬(wàn)元，完成預算指標30.21%；政府代建收入546萬(wàn)元，完成預算指標24.37%；景區管理收入完成721萬(wàn)元，完成預算指標57.10%；旅游服務(wù)收入完成13萬(wàn)元，完成預算指標4.03%；酒店管理收入完成389萬(wàn)元，完成預算指標21.35%，物業(yè)管理收入完成382萬(wàn)元，完成預算指標44.70%，其他收入完成283萬(wàn)元，完成預算指標5.65%。

（二）成本費用總額：本年預算20,077萬(wàn)元，本年累計完成6,245萬(wàn)元，完成31.11%。其中：營(yíng)業(yè)成本973萬(wàn)元，完成年初預算指標的15.38%；稅金及附加372萬(wàn)元，完成年度預算指標的48.63%；銷(xiāo)售費用1,889萬(wàn)元，完成年度預算指標的40.37%；管理費用2,489萬(wàn)元，完成年度預算指標的42.02%；財務(wù)費用522萬(wàn)元，完成年度預算指標的21.92%。

（三）利潤總額：本年預算464萬(wàn)元，本年累計完成-2,107萬(wàn)元，完成年度預算指標的-454.09%。主要是涉黑資產(chǎn)還未出售、會(huì )展工場(chǎng)未完成招租 和承接的國際音樂(lè )節還未收到余款 。

五、重點(diǎn)事項說(shuō)明

1.   會(huì )展二期萬(wàn)綠園一號項目，該項目位于?？谑袨I海大道會(huì )展中心北側，總用地面積21158.95㎡，總建筑面積117976.01㎡，建設項目包括酒店式公寓、酒店和會(huì )展展館。目前該項目已竣工，會(huì )館4號樓及5號樓已達到可出租狀態(tài)，已轉入我司自持固定資產(chǎn)，暫估原值為6,193萬(wàn)元。產(chǎn)權式酒店由第三方整售，合同已于2020年9月底簽訂并分別于2020年12月、2021年3月、5月、10月和11月收到銷(xiāo)售回款共5,439萬(wàn)元。27套住宅已于2021年12月過(guò)戶(hù)至我司名下。

2.   2020年我司向農信社?？谑袪I(yíng)業(yè)部貸款1,080萬(wàn)元（期間：2020.06-2023.06  利率為4.75%）,2021年貸款475萬(wàn)元（（期間：2021.01-2024.01  利率為4.75%））用于經(jīng)營(yíng)周轉。截至2023年6月底累計已全部?jì)斶€完本金1,555萬(wàn)元。

3.   我司向興業(yè)銀行?？诜中?/a>貸款959.8萬(wàn)元（期間：2020.07-2023.07  利率為4.75%），2020年9月向興業(yè)銀行?？诜中匈J款900萬(wàn)元（期間：2020.09-2023.09  利率為4.75%），2020年10月向興業(yè)銀行?？诜中匈J款600萬(wàn)元（期間：2020.10-2023.10 利率為4.75%），2020年12月向興業(yè)銀行?？诜中匈J款540.2萬(wàn)元（期間：2020.12-2023.12 利率為4.75%），貸款均已收到。截至2023年6月底累計已歸還本金2,100萬(wàn)元，貸款余額900萬(wàn)元。

4.   我司2022年11月向興業(yè)銀行?？诜中匈J款950萬(wàn)（期間：2022.11-2025.11  目前利率為4.45%，每季度根據市場(chǎng)利率浮動(dòng)），12月再貸款475萬(wàn)元（期間：2022.12-2025.11   目前利率為4.45%，每季度根據市場(chǎng)利率浮動(dòng)），共計1,425萬(wàn)元。截至2023年6月底累計已歸還本金71.25萬(wàn)元，貸款余額1,353.75萬(wàn)元。

5.   文體公司向海南銀行申請經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸總額度32,000萬(wàn)元，其中置換農商行25000萬(wàn)元，償還股東及海旅文體項目精裝修工程款7,000萬(wàn)元， 年利率5.2%，同時(shí)也約定按浮動(dòng)利率調整（實(shí)際放貸日滿(mǎn)1年后按五年期LPR貸款基礎利率加上55個(gè)BP）計算年利率，年限15年，截至截至2023年4月底累計已歸還本金1,750萬(wàn)元，貸款余額30,250萬(wàn)元。

6.   文體公司再向海南銀行申請貸款1.8795億元，年利率4.85%，同時(shí)也約定按浮動(dòng)利率調整（實(shí)際放貸日滿(mǎn)1年后按五年期LPR貸款基礎利率加上55個(gè)BP）計算年利率，年限8年，按季度付息，每年6月、12月支付本金，已累計產(chǎn)生利息264萬(wàn)元計入涉黑資產(chǎn)成本。

7.   我司與清控欠租事宜已在4月26日開(kāi)庭后，清控又向法院提起反訴，暫定6月28日開(kāi)庭，我司積極與律師溝通及跟進(jìn)，同步也對揚帆工場(chǎng)西側進(jìn)行招商。

8.   文體公司認購涉黑資產(chǎn)七宗，在辦理過(guò)戶(hù)當中存在問(wèn)題如下：

① 中海錦城、宗恒樓資產(chǎn)已辦理網(wǎng)簽程序，下一步繳納各種稅款后，方可辦理過(guò)戶(hù)流程。

② 上丹路168-3號四層別墅、英豪商住樓9層資產(chǎn)已辦理解封，但土地屬于劃撥地性質(zhì)，要辦理評估繳納土地出讓金后，再辦理網(wǎng)簽。

③ 江東水岸、綠地曦園小區資產(chǎn)已辦理解封，開(kāi)發(fā)商在辦理整小區房產(chǎn)證當中。

④ 萌達生酒店資產(chǎn)已辦理解封，但無(wú)房產(chǎn)證、土地證。